学院各部门:
学院2015年度财务收支决算已经上级部门批准(平财教【2015】21号),现予以公示。(详见附表)
财务处
2016年9月23日
附:
2015年度财务决算情况说明
一、单位主要职责
学校坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻落实党和国家的教育方针和社会主义核心价值观,坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,与生产劳动和社会实践相结合,培养德、智、体、美全面发展的社会主义合格建设者和接班人。
依法自主开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新,积极开展对外合作与交流,为区域、行业和国家的经济建设及社会发展提供人才和智力支撑。
二、部门预算单位构成
我单位为一级预算单位,无二级预算单位。
三、机构设置
学院设有食品与化工系、机电工程系、建筑工程系、信息工程系、经济与管理系、法政系和五年制大专部等7个系部,开设有食品检测、商检技术、工程监理等44个专业。现有普通类全日制在校生和成人类在校生各6000多人。学院拥有高、中级职称和“双师型”教师565人,其中教授、副教授141人,具有博士、硕士研究生学历、学位教师260人。学院建有数控技术、电器安全性能测试、食品微生物检验等90个实验实训室;拥有图书资料58.59万册、电子图书2023.00G。建有完备的校园网、卫星地面接收系统、电子阅览室等电子信息交流平台,实现了现代化办公、教学和学习
四、决算主要情况
2015年决算收11121.32万元,比2014年的12536.90万元减少1415.58万元,减少11%,减少主要原因为:2014年有政府性基金拨款4509万元,而2015年没有政府性基金拨款;2015年决算支出为10039.42万元,比2014年的9047.42万元的多出万元,增加992万元,增加11%,主要是2014年项目资金结转部分,完成相关手续后加大了结转资金的支付力度。
(一)期初余额
2015年初,学院结转资金4222.59万元,主要为上级财政拨付的专项资金,由于招标等手续未完成或项目未完工,款项暂款支出付。另外,2014年决算期末结余结转资金为42225924.84元,2015年决算期初结余结转资金为42225931.84元,两者相差7.00元。差额主要原因为:2015年一笔财政专项资金财政收回260993元,学院申请拨回继续使用时,财政拨款为261000,多拨了7.00元,该笔拨回款项根据财政决算相关规定属于以前年度事项,因此只能做为期初调整项而调整期余额,该项调整在2015年决算批复中已经批准(平财教【2015】21号)。
(二)本年收入
2015年决算总收入11121.32万元,
(三)本年支出
2015年决算支出总额10039.42万元,其中:
1、工资福利支出4221.16万元
2、商品和服务支出1000.47万元
3、对个人和家庭的补助574.32万元
4、其他资本性支出891.31万元
5、债务利息支出3352.16万元
五、机关运行经费情况
2015年包含差旅费、招生费、就业费用、行政人员工资、水电费等在内的运行经费为2109.49万元,与2014年度的2057.72万元基本持平。
六、国有资产占有情况
2015年决算批复学院国有资产占有总额为32151.19万元,比2014年的30557.25万元增加1593.94万元。,
七、三公经费增减变动情况
根据中央八项规定精神和上级要求,结合学院工作实际,在满足正常教学的情况下,学院2015年大力压缩三公经费支出,三公经费支出最终决算总额为37.08万元,比2014年决算数97.81万元下降了62%。其中:
(一)出国出境费
2015年发生0万元,2014年和2015年均未发生。
(二)公务用车运行维护费
2015年发生31.04万元,比2014年决算数44.29万元下降了30%。
学院共有公车3辆,2015年度没有新购车辆。
2015年学院大力度控制公车使用和保养,严控购油和维修环节,从而使公务用车运行维护费大幅下降
(三)公务接待费
2015年发生6.04万元,比2014年决算数53.52万元下降了89%。
公务接待批次162个,602人次,为上级部门来学院检查及指导工作、兄弟院校来学院交流学习、职教集团成员单位往来、省电大来学院考试巡视等食宿费用。
学院严控了公务接待费的支出,严格厉行接待的审批,杜绝浪费,保使公务接待费压缩到去年的10%左右。
八、专业术语解释
公共预算:是指经立法程序批准的政府年度财政收支计划,以及政府的资金筹集,使用计划及相关的一系列制度等,存在于市场经济中并且与公共财政相适应的国家预算类型。公共预算的特点是计划性、透明性、全面性、法律权威性各政治程序性。
一般公共预算:根据新《预算法》规定,一般公共预算包含中央一般公共预算和地方各级一般公共预算。中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算,对于提高政府预算的统一性和完整性,增强预算的约束力和透明度,更好地接受人大和社会监督,具有十分重要的意义。
商品和服务支出:科目编码302,反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
对个人和家庭的补助支出:科目编码303,反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出:科目编码310,其他资本性支出。反映学校预算年度为满足基本办学条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出,包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。