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2015年度财务收支决算公示
2016-09-28 16:06   审核人:

学院各部门:

学院2015年度财务收支决算已经上级部门批准(平财教【2015】21号),现予以公示。(详见附表)

 

 

 

 

                                                           财务处

 

                                                          2016年9月23日

 

 

 

附:

2015年度财务决算情况说明

 

一、单位主要职责

学校坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻落实党和国家的教育方针和社会主义核心价值观,坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,与生产劳动和社会实践相结合,培养德、智、体、美全面发展的社会主义合格建设者和接班人。

依法自主开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新,积极开展对外合作与交流,为区域、行业和国家的经济建设及社会发展提供人才和智力支撑。

二、部门预算单位构成

我单位为一级预算单位,无二级预算单位。

三、机构设置

学院设有食品与化工系、机电工程系、建筑工程系、信息工程系、经济与管理系、法政系和五年制大专部等7个系部,开设有食品检测、商检技术、工程监理等44个专业。现有普通类全日制在校生和成人类在校生各6000多人。学院拥有高、中级职称和“双师型”教师565人,其中教授、副教授141人,具有博士、硕士研究生学历、学位教师260人。学院建有数控技术、电器安全性能测试、食品微生物检验等90个实验实训室;拥有图书资料58.59万册、电子图书2023.00G。建有完备的校园网、卫星地面接收系统、电子阅览室等电子信息交流平台,实现了现代化办公、教学和学习

四、决算主要情况

2015年决算收11121.32万元,比2014年的12536.90万元减少1415.58万元,减少11%,减少主要原因为:2014年有政府性基金拨款4509万元,而2015年没有政府性基金拨款;2015年决算支出为10039.42万元,比2014年的9047.42万元的多出万元,增加992万元,增加11%,主要是2014年项目资金结转部分,完成相关手续后加大了结转资金的支付力度。

(一)期初余额

2015年初,学院结转资金4222.59万元,主要为上级财政拨付的专项资金,由于招标等手续未完成或项目未完工,款项暂款支出付。另外,2014年决算期末结余结转资金为42225924.84元,2015年决算期初结余结转资金为42225931.84元,两者相差7.00元。差额主要原因为:2015年一笔财政专项资金财政收回260993元,学院申请拨回继续使用时,财政拨款为261000,多拨了7.00元,该笔拨回款项根据财政决算相关规定属于以前年度事项,因此只能做为期初调整项而调整期余额,该项调整在2015年决算批复中已经批准(平财教【2015】21号)。

(二)本年收入

2015年决算总收入11121.32万元,

(三)本年支出

2015年决算支出总额10039.42万元,其中:

1、工资福利支出4221.16万元

2、商品和服务支出1000.47万元

3、对个人和家庭的补助574.32万元

4、其他资本性支出891.31万元

5、债务利息支出3352.16万元

五、机关运行经费情况

2015年包含差旅费、招生费、就业费用、行政人员工资、水电费等在内的运行经费为2109.49万元,与2014年度的2057.72万元基本持平。

六、国有资产占有情况

2015年决算批复学院国有资产占有总额为32151.19万元,比2014年的30557.25万元增加1593.94万元。,

七、三公经费增减变动情况

根据中央八项规定精神和上级要求,结合学院工作实际,在满足正常教学的情况下,学院2015年大力压缩三公经费支出,三公经费支出最终决算总额为37.08万元,比2014年决算数97.81万元下降了62%。其中:

(一)出国出境费

2015年发生0万元,2014年和2015年均未发生。

(二)公务用车运行维护费

2015年发生31.04万元,比2014年决算数44.29万元下降了30%。

学院共有公车3辆,2015年度没有新购车辆。

2015年学院大力度控制公车使用和保养,严控购油和维修环节,从而使公务用车运行维护费大幅下降

(三)公务接待费

2015年发生6.04万元,比2014年决算数53.52万元下降了89%。

公务接待批次162个,602人次,为上级部门来学院检查及指导工作、兄弟院校来学院交流学习、职教集团成员单位往来、省电大来学院考试巡视等食宿费用。

学院严控了公务接待费的支出,严格厉行接待的审批,杜绝浪费,保使公务接待费压缩到去年的10%左右。

八、专业术语解释

公共预算:是指经立法程序批准的政府年度财政收支计划,以及政府的资金筹集,使用计划及相关的一系列制度等,存在于市场经济中并且与公共财政相适应的国家预算类型。公共预算的特点是计划性、透明性、全面性、法律权威性各政治程序性。

一般公共预算:根据新《预算法》规定,一般公共预算包含中央一般公共预算和地方各级一般公共预算。中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

政府性基金预算政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算,对于提高政府预算的统一性和完整性,增强预算的约束力和透明度,更好地接受人大和社会监督,具有十分重要的意义。

商品和服务支出科目编码302,反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

对个人和家庭的补助支出科目编码303,反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出科目编码310,其他资本性支出。反映学校预算年度为满足基本办学条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出,包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。

附件【表1 收入支出决算批复表.xls已下载
附件【表2 收入决算批复表.xls已下载
附件【表3 支出决算批复表.xls已下载
附件【表4 财政拨款收入支出决算批复表.xls已下载
附件【表5 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.xls已下载
附件【表6 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.xls已下载
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